يمكن لفترات السحب أن تؤثر بشكل دوري على منحنى الأسهم التصاعدي لأي استراتيجية فوركس مستقرة ، والتي يبدو أنه من السهل التحكم فيها في اختبار الـBacktest ولكن في التداول الحقيقي عادة ما تسبب صداعًا!

عمق وطول فترة السحب

إلى جانب تعريف السحب في المنشور السابق، يمكن تعريفه أيضًا على أنه الحد الأقصى لخسارة الأموال التي حدثت بين نقطتين مرتفعتين من الأسهم بنفس القيمة، ويتم قياسها بالنسبة المئوية من حقوق الملكية. على سبيل المثال، إذا وصل رصيد الحساب الفوركس إلى 10000 دولار في وقت ما، ثم انخفض بالخسائر مع مرور الوقت حتى أصبح 9000 دولار، ثم ارتفع بعد ذلك مرة أخرى إلى 10000 دولار، فهذا يعني أن الرصيد تعرض لـ 1000 دولار (أو 10٪). السحب، وفترة السحب هي الوقت المنقضي بين نقطتي الأسهم المرتفعتين البالغتين 10000 دولار.

يمكن تقدير مخاطر السحب بقيمتين، العمق (الخسارة) والطول (الوقت)، والأكثر خطورة هو العمق، في حين أن الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمتداولين والتأثير على سلوكهم التجاري هو الطول، كما في من خلال التداول المباشر، قد تتحمل نفسيًا سحبًا بنسبة 10٪ لبضعة أيام، بينما قد تفقد الأمل تمامًا إذا واجهت سحبًا بنسبة 5٪ لمدة 3 أشهر.

مزايا فترات السحب

الانطباع العام هو أن فترات السحب لها تأثير سلبي على الحساب الفوركس، ولكن هذه ليست الحقيقة الكاملة حيث أن أي استراتيجية قوية يمكن أن تحقق أرباحًا بشكل معقول خلالها بينما يتم تصفية المتداولين الضعفاء لإفساح المجال للمتداولين الأذكياء لجني أرباحهم بسهولة. .

التمويل السلوكي

هذا هو العلم الذي يدرس التأثيرات المختلفة للاقتصاد الكلاسيكي وعلم النفس السلوكي على بعضهما البعض باستخدام الدراسات والأبحاث منذ عقود على الدماغ البشري، والآن هناك العديد من الكتب الموثقة بقوة التي تناقش تأثير عاطفة القطيع أو ضعف المتداولين على قراراتهم التجارية في العالم. السوق المباشرة، وكيفية استغلال هذه المشاعر بذكاء لتحقيق الأرباح.

التجار الضعفاء الحقائق والمعايير الرئيسية

1. إنهم يدركون الخسائر على مضض، لكنهم يحققون المكاسب بسرعة كبيرة، لذا فإن الحساباتهم تكون أكثر عرضة للخطر عندما تتعرض للخسائر بينما يمكن أن تفوتهم بسهولة أرباح مهمة عندما تتعرض لمراكز مربحة.
2. وعادة ما تكون قراراتهم الاقتصادية غير متسقة وغير عقلانية حتى لو مروا بنفس السيناريو أكثر من مرة.
3. وعادة ما يتوقعون أن تعود الأسعار في المتوسط من خلال تحديد متوسط وهمي طويل الأجل وتوقع عودة الأسعار إليه، ولهذا السبب يعتقدون أنهم يشترون مراكز باهظة الثمن عند اختراق التقلبات أو الاستراتيجيات التي تتبع الاتجاه.

الحديث عن التمويل السلوكي يمكن أن يستغرق الكثير من المقالات ولن يفي بالغرض، ولكن دعونا نركز على هاتين النقطتين:

1. لا يعد التمويل السلوكي جانبًا كبيرًا أو حتى معروفًا بالنسبة لأنظمة التداول الخاصة بالمتداولين الضعفاء، لذلك يعتقدون أن قراراتهم صحيحة دائمًا اعتمادًا على شعورهم الغريزي.
2. إن التمويل السلوكي معروف وكبير لدى أي متداول ذكي. في الواقع قد لا يعتبر ذكيًا قبل أن يدرس الأمر ويتدرب على تجاوز الإعداداته. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب عليه على الأقل أن يفهم عقله ويعرف كيفية التعامل معه لتقليل المخاطر التي قد تسببها لالحسابه في الفوركس إلى الحد الأقصى، بالإضافة إلى أنه يعرف جيدًا كيفية استغلال سلوك القطيع لتحقيق المزيد من الأرباح.

ردود أفعال المتداولين الذكية والضعيفة تجاه فترات السحب

المتداول الضعيف، عندما يمر بفترة تراجع، يعود وضعه فجأة ويشعر بالحزن والندم مع تدفق الأفكار السلبية والأسئلة التي لا هدف لها من دماغه والتي لا تؤدي إجاباتها إلى التعافي أو حتى التعافي الجزئي مما حدث. الخسائر وأسوأها أنها قد تتفاقم:

• فهل هذا الانسحاب طبيعي؟
• سأقوم بتقليل مخاطر اجتياز هذا المنحدر ثم رفعه مرة أخرى لاحقًا.
• ما هي الإستراتيجية التي يفكر المتداولون الآخرون في القيام بها الآن؟ سوف أتحقق من المنتديات أو الفيسبوك أو غيرها.
• يبدو أن هذه الإستراتيجية لم تعد مربحة، سأبحث عن إستراتيجية أخرى مربحة.
• هذه الإستراتيجية ضعيفة ولا يمكن أن تنجح في أسواق واسعة النطاق كما هو الحال الآن.
• يتم فتح المركز لفترة طويلة بما فيه الكفاية ولا يزال مقاومًا للاستراتيجية، ويجب أن أغلقه بعد ذلك.
• لقد فقدت آخر 10 صفقات ولم يتم استردادها بواسطة الإستراتيجية، ويجب أن أقوم بإغلاق هذه الصفقة يدويًا.
• إلى متى سيبقى السوق على هذه الحالة؟ لأشهر؟ سنين؟
• يجب أن أوقف كل شيء الآن وأبدأ من جديد بعد تحسن ظروف السوق.
• أنا الخاسر، دائما! :(
• .....

في الواقع، التداولات الضعيفة فقيرة في المعرفة وأدوات البوب التي تمكنه من مواجهة فترة السحب بالطريقة الصحيحة ودائماً ما يكون في حيرة شديدة ويعاني من الكثير من الألم!

على الجانب الآخر. لدى المتداولين الأذكياء العديد من السلوكيات المعاكسة لسلوكيات الضعفاء، أهمها أنهم يستخدمون خطة تداول، وهي ضرورية مع التداول الآلي ويمكن أن يرسمها وهو هادئ دون أي مخاطر.

تأخذ خطة التداول العديد من الجوانب في الاعتبار، ولكن فيما يتعلق بالسحب، يجب أن تحتوي على الأقل على ما يلي:

• جميع البيانات الإحصائية للاستراتيجية بالتفصيل مثل الربح المتوقع، والسحب المتوقع، والحد الأقصى لعمق السحب وطوله، ومتوسط نسبة الربح، ونسبة المكافأة إلى المخاطرة والمزيد.
• يجب اتخاذ سيناريوهات إيجابية وسلبية مختلفة مع القرارات في كل منها كما في حالة فترات السحب الواسعة و/أو العميقة، سواء للتداول خلال فترة عيد الميلاد أو أوقات الصيف، سواء لإغلاق جميع أو بعض المراكز قبل عطلات نهاية الأسبوع أو إبقائها مفتوحة، سنة خاسرة ماضية وخطة المستقبل وخطة التمويل وسحب الأرباح والمزيد.
• تحديد السيناريو الأسوأ الذي يمكن التنبؤ به والذي ينبغي اعتباره الخط الأحمر الذي إذا تم تجاوزه بواسطة الإستراتيجية فسيكون ذلك فشلًا ذريعًا ويجب اتخاذ قرار حاسم كإيقاف الإستراتيجية وتكييف المعايير وما إلى ذلك. يمكنك الحساب هذا الخط الأحمر بعدة طرق مثل استخدام ضعف الحد الأقصى للسحب التاريخي، ومحاكاة مونت كارلو، وخطوط الانحدار مضروبة في x مرات الانحراف المعياري لمنحنى الأسهم والمزيد. تحتاج فقط إلى رقم لهذا الغرض، والأهم من ذلك هو كتابته في خطة التداول الخاصة بك.

بهذه الطريقة، يمكن للمتداول الذكي أن يحصل على خريطة تفصيلية للاستثمار الذي يقوم به أثناء التداول المباشر، حتى يتمكن من تحليل السلوك المباشر للاستراتيجية في أي وقت ومقارنتها بالسيناريوهات المحددة مسبقًا بما في ذلك السيناريو الأسوأ وتنفيذ السيناريو المحدد مسبقًا. الإجراء الذي وضعه في خطته ضد كل سيناريو، حتى لو لم يكن هناك شيء يجب القيام به، فلا بد من كتابته.

سيناريوهات خارج الخطة

المواقف غير المتوقعة وما يجب فعله بعد ذلك، يجب أن تغطيها الخطة أيضًا. يجب عليك استبعاد حدسك تمامًا كمصدر لقراراتك إذا حدث شيء غير متوقع، فمن الآمن الرجوع إلى مجلس التخطيط والتحليل الخاص بك.

مشكلة خطيرة مفاجئة مثل السحب العميق المفاجئ، عند تحليلها بدقة وبعناية، غالبًا ما لا تكون مشكلة بالغة الأهمية وتقع ضمن الإحصائيات المتوقعة وقد حدثت بالفعل العديد من الفترات السابقة المماثلة.

الأحداث الجديدة أو التي تحدث لأول مرة ليست غير شائعة، فهذه هي قاعدة أي سوق حيث أن ظروف السوق تتغير دائمًا وتظهر ظروف جديدة باستمرار في أي إطار زمني، وبعضها عدواني للغاية وقد يستمر لفترة طويلة والبعض الآخر لا ر.

غالبًا ما يمكن تكييف إستراتيجية الشركة مع ظروف السوق الجديدة باستخدام تقنيات التحليل والتحسين المضمنة فيها، وكلما كانت أكثر ذكاءً كلما كانت الإستراتيجية أكثر قوة وأصبح من الأسهل عليها التعامل مع معظم تغيرات السوق حيث قد يكون بعضها لا يزال كذلك. صعبة مع فترات السحب. يجب أن يكون كل هذا طبيعيًا، وربما تكون أوجه التشابه قد حدثت بالفعل في الماضي.

الحد الأدنى

إذا أدركت أن ما يحدث الآن أمر طبيعي بينما يعتبره الآخرون أمراً جدياً، فلن تشعر بالقلق وسيكون لديك الاستقرار السلوكي الكافي لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المثالي. يمكنك القيام بذلك إذا كانت لديك خطة تداول تحتوي على تحليل كامل لاستراتيجية التداول الخاصة بك؛ جودة التجار الذكية.

إن الافتقار إلى المعرفة والتخطيط سيجعلك تستخدم أقل العذر للتوقف عن التداول وتريح عقلك المليء بالحزن والندم والأفكار السلبية والأسئلة التي لا هدف لها والتي تحاول إغلاق ما تعتقد أنه دائرة تخريب الحساب التداول الخاص بك؛ نوعية التجار ضعيفة.

بمجرد تصفية المتداولين الضعفاء من السوق، تظهر فرص أكبر للمتداولين الأذكياء للحصول على أعلى مستوى جديد للأسهم. إذا قرر المتداول الضعيف الانضمام مرة أخرى، فسيكون قد فات الأوان، لكنه قد يستفيد من فترة السحب التالية.