نظرة عامة
- أدت أزمة تعطيل الحكومة إلى تأجيل عدة إصدارات اقتصادية أو تحرك مواعيدها بإشعار قصير.
- تأجيل مؤشر أسعار المستهلك وتأخر Non-Farm Payrolls أضعفا تدفق المعلومات السوقية وزاد حالة عدم اليقين.
الملاحظات السوقية
- تجاوز الذهب مستوى نفسي مهم ثم ارتد.
- شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعات يومية كبيرة غير معتادة.
- اتسعت النطاقات اليومية في أصول رئيسية مثل أزواج العملات.
أهمية الظرف الحالي
- تعتمد الأسواق على تدفق معلومات منتظم، وعندما يختل هذا التدفق تزداد التقلبات ويكثر السلوك غير المنظم.
- يواجه المتداولون والأنظمة الآلية وِمَن يستخدم إكسبيرت تداول وِإكسبيرتات تداول مخاطر تحريك المراكز وخروج الصفقات بشكل خاطئ.
قائمة إجراءات إدارة المخاطر العملية
- إعادة تقييم أحجام المراكز
- خفّض الرافعة والتعرض لكل صفقة أثناء اتساع النطاقات.
- احترام النطاقات الموسعة
- وسّع أوامر الإيقاف باستخدام مقاييس متناسبة مع التقلب؛ تجنّب الإيقافات الضيقة.
- كفاية رأس المال
- حافظ على رأس مال كافٍ يتيح تنفيذ الاستراتيجية من دون ضغوط عاطفية.
- الصبر واختيار الصفقات
- انتظر إعدادات عالية الاحتمال وتجنب الإفراط في التداول.
- استخدام أدوات قياس التقلب
- دمج ATR والتقلب الضمني وفلاتر النطاق لتعديل قواعد الدخول والخروج.
كيف يتصرف المحترفون
- تخصيص مخاطر منضبط وقواعد سحب واضحة تصبح مصدر ميزتهم.
- يجب على من يستخدم إكسبيرت تداول مراجعة اختبارات الأداء لتشمل سيناريوهات تقلب مرتفعة وتقييد المخاطر في التداول الحي.
مرجع Quant Tekel Funded
- يعلن Quant Tekel Funded عن عروض تقييم مخفضة وحساب مجاني عند النجاح؛ على المتداولين موازنة هذه العروض مع خطة المخاطر في ظل التقلبات الحالية.
خلاصة
- عند عودة تقويم البيانات إلى شكله الطبيعي، سيستفيد من لديه رأس مال كافٍ وخطة واضحة للتقلب.
- الآن، الحد من الأحجام، واستخدام إيقافات متوافقة مع التقلب، والحفاظ على رأس المال هي الاستجابة الأذكى.
