شهد سوق النفط سلسلة من جلسات التداول المثيرة للإعجاب في الأيام الماضية، حيث تجاوزت أسعار خام غرب تكساس الوسيط أعلى المستويات الأخيرة التي وصلت إليها في أكتوبر وارتفعت إلى أعلى مستوى جديد لعدة سنوات. من المؤكد أن ما حدث ليس محض صدفة، وسوف يكون تقرير النفط هذا مخصصًا لشرح أهم محركات أسعار النفط في الوقت الحالي وإمكانية تحركها في المستقبل. في النهاية، سنقدم تحليلًا فنيًا سيساعدنا في مراقبة السوق بشكل أكثر اكتمالًا، مع الإشارة إلى المستويات المهمة التي يمكن استخدامها في الجلسات التالية.
نبدأ أولاً ببيانات سوق النفط التي صدرت في الأيام الماضية لأنها قد توفر بعض الفهم الصحيح لحركة السعر الأخيرة. وخلال يوم الجمعة الماضي، قفزت حفارات النفط الأمريكية النشطة من 481 السابقة إلى 492 الحالية، بحسب بيكر هيوز. وهذه زيادة قدرها 11 منصة نفطية نشطة في الأسبوع الماضي وهي أعلى زيادة أسبوعية منذ 15 أكتوبر. وقد تكون القفزة الملحوظة في عدد منصات النفط دليلاً على ارتفاع الطلب. وفي الأيام الماضية، أعلن معهد البترول الأمريكي عن مستويات مخزونه الأسبوعية من النفط الخام الأمريكي، مما يدل على فائض قدره 1.4 مليون برميل. ولم يلاحظ أي رد فعل كبير من قبل أسعار خام غرب تكساس الوسيط عند صدوره. اليوم، القراءة المتوقعة من قبل السوق هي مخزونات النفط الخام الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة (EIA) وسيتم إصدارها في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش+2. قد يتعين على تجار النفط مراقبة هذا الرقم لأنه قد يخلق تقلبات في أسعار خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت.
في الأيام الماضية، تم الإعلان عن تقرير أوبك لشهر يناير 2022 لتسليط الضوء على وجهات النظر الحالية للمجموعة المنتجة للنفط الراسخة. واستنادًا إلى التقرير، لا تزال هناك بعض عدم اليقين بشأن انتشار البديل الجديد حول العالم، بينما في عام 2022، تظل توقعات نمو الطلب العالمي على النفط أيضًا دون تغيير عند 4.2 مليون برميل يوميًا. وفيما يتعلق بإمدادات النفط العالمية، لا يزال نمو العرض من خارج أوبك في عام 2021 غير متأثر عند حوالي 0.7 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي. وقد تم تعويض التعديلات التصاعدية في الولايات المتحدة وكازاخستان من خلال التعديلات التنازلية في البرازيل وكندا والإكوادور والنرويج. ومن خلال هذا التعليق، ندرك أن إمدادات النفط العالمية زادت بشكل طفيف جدًا، إن وجدت. علاوة على ذلك، يظل طلب أوبك على النفط الخام في عام 2022 دون تغيير عن الشهر السابق ليصل إلى 28.9 مليون برميل في اليوم، أي أعلى بنحو 1.0 مليون برميل في اليوم عما كان عليه في عام 2021. علاوة على ذلك، من منظور جيوسياسي، هناك بعض التوترات في الشرق الأوسط بين جماعة الحوثي اليمنية والقوات المسلحة اليمنية. وقد لوحظت دولة الإمارات العربية المتحدة في الأيام الماضية وهي مسألة مهمة يجب على التجار أخذها في الاعتبار خاصة في حالة توقف الإنتاج. في هذا السيناريو، يمكننا أن نرى حركة قوية مؤقتة في أسعار النفط ، وربما صعودًا.
وعلى صعيد منفصل، وفقًا لمصادر مختلفة، تقوم روسيا بتعزيز قواتها بالقرب من الالإعدادات الأوكرانية، الأمر الذي يجذب اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا في الوقت الحالي. وعلى الرغم من مشاركة القوى السياسية الكبرى من جميع أنحاء العالم، فإننا نعتقد أنه إذا تم اتخاذ إجراء عسكري، فمن الممكن أن يتأثر النفط والغاز الطبيعي مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. تعد روسيا منتجًا كبيرًا لكل من السلع الأساسية، ويمكن أن تؤثر تداعيات القيام بتحرك عسكري في أوكرانيا على توفرها في سوق الطاقة.
أخيرًا، من وجهة نظرنا الشخصية، يستمر الطلب على النفط في الارتفاع حتى مع البديل الجديد. على الرغم من حقيقة أن هناك حاجة إلى المزيد من النفط ، فإن منتجي النفط الرئيسيين من جميع أنحاء العالم يضطرون إلى إبقاء الإنتاج مالإعداداتًا حيث من الصعب التنبؤ بكيفية تطور الظروف على جبهة الفيروس. على سبيل المثال، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، بلغ إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة 11 مليون برميل يوميًا في 8 يناير 2021 بينما بلغ متوسطه في نفس الشهر من عام 2022 11.725 مليون برميل يوميًا. وهذه زيادة سنوية مالإعداداتة للغاية في الإنتاج، لكن الطلب مستمر في الزيادة. ومع ذلك، فقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا منذ بدء الوباء، وبالتالي قد تكون هناك حاجة لتعديل العرض في هذه المرحلة. في الوقت الحالي، يستمر الطلب على النفط في دفع أسعار البرميل إلى الارتفاع.
التحليل الفني خام غرب تكساس الوسيط H4
في الوقت الحالي، لا يزال خام غرب تكساس الوسيط في خط الاتجاه الصعودي الذي بدأ منذ 20 ديسمبر. استقرت حركة السعر في الوقت الحالي بالقرب من مستوى الدعم المذكور حاليًا (S1) عند 85.00 والذي كان أعلى مستوى مقاومة سابق لدينا في الأسابيع الماضية. وبما أن السلعة لم تظهر علامات استقرار بعد، يمكننا أن نفترض أن بعض الاتجاهات الصعودية قد تستمر وبالتالي نلاحظ ارتفاع مستوى المقاومة (R1) عند 87.45 كهدف محتمل للمشترين. وحتى أعلى من ذلك، نلاحظ خط المقاومة ذو الرقم الدائري (R2) 90.00 والذي يمكن أن يمكننا من التفكير في إكسبرتات أعلى مثل مستوى (R3) 93.50. إذا كانت حركة السعر تهدف إلى التصحيح إلى الأسفل، فإن مستوى (S2) 82.75 يمكن أن يوفر بعض الدعم بينما يمكن أيضًا الوصول إلى خط (S3) 80.00 في حالة حدوث تصحيح ملحوظ للأسفل. يبدو مؤشر القوة النسبية (RSI) الموجود أسفل الرسم البياني لدينا مستقرًا أسفل مستويات 70 مباشرةً، مما يدل على أن بعض المتداولين قد يحتفظون بأوامر الشراء الخاصة بهم في الوقت الحالي.
