مراجعة وتقييم Forex Growth Bot الإصدار 2.0

أداء التداول المباشر

لا تحتوي الصفحة الرئيسية لـ Forex Growth Bot على الكثير من العناصر التسويقية لإغراء الزائر، في حين أنها تعرض اختبارًا مباشرًا للأداء الأمامي مع كلمة مرور المستثمر بالإضافة إلى بعض اختبارات الـBacktests، هذا كل شيء. تم بدء الاختبار الآجل الذي تم التحقق منه من myfxbook بحجم كبير تم تقليله لاحقًا، لذلك يبدو منحنى التوازن في المقياس غير ملون.

اختبار الـBacktest

يتم تشغيل هذا اختبار الـBacktest على محطة FxPro. وبما أن الأمر يتعلق باليورو مقابل الدولار الأميركي، فقد تم ضبط الفارق على 2.0 وحتى هذا يعتبر مرتفعًا في الوقت الحاضر. يتم ترك جميع الإعدادات الأربع في إعداداتها الافتراضية، بما في ذلك الإعداد الافتراضي لحجم كبير وهو 0.1، وهو منخفض بعض الشيء ولكنه مناسب لرصيد ابتدائي قدره 10000 دولار.

بالنسبة لاتجاه إكسبرت، فهذا جيد جدًا. إذا قمت بشرائه، فسوف تندهش إذا قمت بإجراء اختبار خلفي مرئي بنفسك، فقط لترى كيف يلتقط الاتجاه أثناء تقدمه، وسيكون هذا عرضًا حقيقيًا.

وعلى الرغم من أنها مرت بوقت عصيب في عام 2002، إلا أن منحنى توازنها لا يزال كبيرًا. يبلغ متوسط الربح حوالي 55 نقطة بينما يبلغ متوسط الخسارة حوالي 27 نقطة، مما يؤدي إلى أكثر من 1/2 نسبة المخاطرة إلى المكافأة. كعمل مثالي لاتجاه إكسبرت، يتم إضافة ما يصل إلى أقل من نصف إجمالي الصفقات من خلال صفقاته المربحة، بالضبط 38٪. لم يتم الوصول إلى الحد الأقصى للسحب البالغ 24٪ إلا في عام 2002، وهو العام السيئ الوحيد بالنسبة لروبوت نمو الفوركس - السنوات التي سبقت وبعد عام 2002، كان لدى إكسبرت سلوك رائع، ولكن فترات سيئة مماثلة قد تواجه إكسبرت في المستقبل.

من الواضح أنه في بعض الأحيان يتم مضاعفة حجم اللوت، حتى لو كان ذلك نادرًا جدًا. يوضح المطور ذلك لأن هذا يحدث فقط في إعدادات التداول التي تنطوي على احتمالية ربح عالية. لا يستخدم أكثر من ضعف حجم اللوت، لذا فهو لا يزال آمنًا.

في الختام، منحنى التوازن هو ما يهم. يمكن أن يخبرنا اختبار الـBacktest أن فترات "التسطيح" أو ربما التراجع الطفيف قد تواجه إكسبرت، تليها فترات من المكاسب الكبيرة الرائعة.

إن إجراء اختبار الـBacktest لـ إكسبرت على البيانات اللحظية ليس له أي معنى لأنه يتعامل بمئات النقاط في معظم الأوقات، ولكن على أي حال، إليك اختبار خلفي للبيانات اللحظية فقط لمواكبة المراجعات الأخرى. يتم استخدام بيانات الانتشار الحقيقية هنا أيضًا وهذه هي النتائج:

من الآمن أن نقول أن السبريد ليس له أي تأثير على روبوت نمو الفوركس. ومع ذلك، إذا كنت تستخدم broker الذي يحتوي على متوسط انتشار لليورو مقابل الدولار الأميركي أعلى من 2 (إذا كان لا يزال هناك أي شيء يفعل ذلك)، فيجب عليك التفكير في التبديل إلى موقع آخر.

هذا اختبار الـBacktest مشابه للسابق إلى حد كبير. ويبلغ متوسط الربح الآن 70 نقطة في حين أن متوسط الخسارة هو 30 نقطة، مما يؤدي إلى نسبة مخاطرة إلى مكافأة 1 / 2.3، حتى أفضل مما كانت عليه في اختبار الـBacktest 1999-2011. كما ارتفعت نسبة الصفقات المربحة الآن بما يزيد قليلاً عن 42%.

ومن المثير للاهتمام أن قيمة السحب تظهر بنسبة 7.76%. ومع ذلك، لا تتم الإشارة إلى الحد الأقصى للسحب النسبي كثيرًا في حالة وجود حجم ثابت للعقد خلال اختبار الـBacktest. يمكن الحساب ذلك بسهولة إذا أخذنا الحد الأقصى للسحب في عملة الحساب الناتج عن الاختبار، والذي يساوي 1283 هنا، وقمنا بالإبلاغ عنه إلى الرصيد الأولي، وينتج عن ذلك سحب نسبي بنسبة 12.83٪، وهو أمر مقبول تمامًا ولكن تذكر أن الرصيد المبدئي يبلغ 10 آلاف كان حجم اللوت المستخدم هو 0.1، وسيؤدي خفض الرصيد المبدئي إلى النصف إلى 5 آلاف إلى مضاعفة الدخل المحتمل ولكنه سيضاعف احتمال السحب أيضًا.

توقعات نمو الفوركس لمونت كارلو

يحصل اختبار الـBacktest للفترة 2007-2010 من خلال أداة التحليل غير المتصلة بالإنترنت MT Intelligence على متوسط العائد الشهري لحجم 0.1 لوت والذي كان 423 دولارًا. هذا هو إسقاط مونت كارلو الذي تم تصديره أثناء وجوده:

إصدار مصدر الطاقة

هذه حزمة إضافية من Forex Growth Bot التي تحتوي على مجموعة من الإعدادات الإضافية، بعضها مذكور هنا:

• FIFO - سيسمح هذا لـ إكسبرت بالعمل باستخدام broker إذا كان broker ينفذ هذا الأمر في الولايات المتحدة. قاعدة معينة في العميل.
• ClosePreviousSessionOrders - سيتم بالتأكيد إغلاق الطلبات من الجلسة السابقة التي ستظل مفتوحة بخلاف ذلك.
• Wave Trailing - نظام توقف متحرك معقد، متوفر فقط في الإصدار Power (وليس في الإصدارين المتقدم والأساسي).
• إعادة استثمار رأس المال - تم ذكر ذلك أعلاه، مقابل كل ربح قدره 4500 دولار، يتم إضافة 0.1 لوت (متوفر فقط في إصدار Power أيضًا).
• تعيين وقف الخسارة وجني الربح - سيؤدي تمكين هذه المعلمة إلى إرسال وقف الخسارة وجني الربح مع كل أمر وتعطيل تتبع الموجة وإعادة استثمار رأس المال.
• BotComment - يسمح بتعديل التعليق المرسل مع كل طلب.

المعلمة الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الإصدار هي Wave Trailing ، لذا، إليك اختبار خلفي تم تمكينه لمقارنته مع اختبار الـBacktest 2007-2010 للإصدار الافتراضي، لم يتم تمكين معلمة إدارة الأموال وتم تعيين كل معلمة أخرى على القيمة الافتراضية وهذا ما نتج عنه:

الأمر المثير للإعجاب الأول هو أنها أكثر ربمباشرة بكثير من الإصدار الأساسي. الرسم البياني للتوازن عبارة عن درج، مما يعني أن بعض الصفقات مربحة للغاية، وهو ما جعل إكسبرت يسمح لها بالتشغيل لفترة طويلة والحصول على المزيد من الأرباح أثناء تمكين Wave Trailing. ومع ذلك، كان السحب النسبي المسجل 20٪، وهو أمر مهم أكثر من ذلك في اختبار الإصدار الأساسي. في الختام، سيكون Wave Trailing خيارًا مثيرًا للاهتمام إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر سحب أعلى.

إستراتيجية

إن استراتيجية تداول إكسبرت ليست واضحة تمامًا، لذا سيكون هذا مجرد تخمين؛ يعتمد دخول السوق على مؤشر التقلب الذي يعمل على فترتين مختلفتين - إذا كان التقلب يتغير، يعتبر إكسبرت الفوركس أن الاتجاه قد بدأ وسيتم فتح مركز. ثم تتولى إدارة المركز السيطرة: إذا سار السوق ضده، فسيتم إغلاق المركز في الحال (بمتوسط خسارة 30 نقطة) وسينتظر إكسبرت فرصة أخرى للاستيلاء عليه. بينما إذا تحرك السوق في الاتجاه المطلوب، فإنه يضيف ما يصل إلى 5 أضعاف الحجم الأصلي للمركز الحالي. بالتأكيد، قد يتراجع السوق لاحقًا ولن تسير المراكز دائمًا بشكل مستقيم، ولكن عندما تتدفق، فإنها تؤدي إلى ربح جيد.

خلال دورة سلة الصفقات هذه، سيتم إغلاق بعضها أحيانًا وسيتم فتح البعض الآخر ولا تزال هذه الآلية غير معروفة - يعد Forex Growth Bot بمثابة إكسبرت غامضًا بعض الشيء، ولكنه يعمل بشكل رائع في كل من اختبار الـBacktest والاختبار الأمامي وهذا ما يكفي للثقة في إكسبرت.

تبلغ نسبة الربح الإجمالية حوالي 40٪ فقط، ولكن حقيقة أن متوسط تجارة الربح هو أكثر من ضعف متوسط تجارة الخسارة يمكن أن يتجاوز تعويض نسبة الربح. إنه روبوت الفوركس المثالي الذي يتبع الاتجاه ولا يوجد إكسبرت مماثل في السوق حتى الآن.

يذكر مطورو إكسبرت أن من 3 إلى 10 صفقات مفتوحة في الأسبوع، ولكن يبدو أن التحليل الأعمق يشير إلى متوسط أكثر من 1.5 صفقات في اليوم، وستمر فترات من عدة أيام عدم تداول بالإضافة إلى فترات من 5-6 صفقات في اليوم. سوف تكون موجودة أيضا. على الرغم من أن المطور يقول "هذا ليس تداولًا متكررًا، إلا أنني أختلف معه" ولكن بالمقارنة مع إكسبرتات الأخرى، فإن هذا يمثل تدفقًا من الصفقات. فيما يتعلق بالمدة، سيتم إغلاق أكثر من 80٪ من الصفقات خلال يوم واحد (يبلغ المتوسط حوالي 12 ساعة)، ولكن بعض الصفقات قد تستمر لمدة 2-3 أيام. كما هو الحال مع معظم إكسبرتات شرق آسيا الاتجاهية، لا توجد قيود على جلسة التداول على المراكز المفتوحة على مدار الساعة طالما تم استيفاء شروط الإشارة الخاصة بها.

الميزة الجيدة التي يتمتع بها Forex Growth Bot للهروب من الوسيط الخاص بك إذا كان في طريقه للوصول إليك هي أن إكسبرت يفتح ويغلق مراكزه فقط في بداية كل عمود، لذلك لا يتم إرسال هدف إيقاف الخسارة وجني الربح مع كل أمر. ولكن قد يكون الأمر محفوفًا بالمخاطر إذا انقطع اتصالك بالإنترنت أو إذا تعطل خادم VPS الخاص بك.

بقدر ما أستطيع أن أقول، فإن Forex Growth Bot يتوافق مع قواعد عدم التحوط، وهو الآن يتميز بمعلمة تتيح لك تمكين التوافق مع لـ FIFO حيث يتم إغلاق بعض مراكزه قبل تلك المفتوحة قبلها ولا تزال مفتوحة في ذلك الوقت.

الإعدادات

فيما يتعلق بالتكوين، يمكن اعتباره غير براق. إنه يفتقد العديد من الإعدادات التي تمتلئ بها إكسبرتات الأخرى. تتيح لك معلمة إدارة الأموال الوحيدة في الإصدار الأساسي ضبط حجم اللوت يدويًا. هناك أكثر من 3 إعدادات للتحكم في إعدادات التقلب ولكن يجب تحريرها فقط إذا كنت تريد تعيين إكسبرت الفوركس لزوج آخر وإطار زمني آخر.

يوصي مطور إكسبرت بتشغيله فقط على زوج EURUSD والإطار الزمني M15، ولكن يمكن تشغيله على أزواج أخرى أيضًا لذا لا تتردد في المحاولة. من النامباشرة التجريبية، قد يكون تشغيله على EURUSD M5 FXT مربحًا مع الإعدادات الافتراضية حتى في هذا الإطار الزمني. إذا قمت بتحسينه على أزواج أخرى، فيمكنك استخدام طريقة "الأسعار المفتوحة فقط"، وستكون فكرة جيدة أن تعتمد على أن الاكسبيرت لا يتداول ويغلق إلا عند بداية الشريط.

يمكن أن يمنحك الإصدار المنفصل المتقدم لـ Forex Growth Bot إمكانية الوصول إلى المزيد من التكوينات مثل Wave Trailing المثير للاهتمام (نوع من التوقف المتحرك) والمزيد من إعدادات التقلب الموضحة بإيجاز في دليل إكسبرت دون التوصية بنطاق لها أو حتى ذكر التأثيرات. من تعديلها. علاوة على ذلك، هناك خيار إعادة استثمار رأس المال في الإصدار المتقدم والذي يبدو أنه بمثابة إدارة متقدمة للأموال، حيث سيتم زيادة حجم اللوت بمقدار 0.1 مقابل كل ربح قدره 4500 دولار.

وهذا يشير إلى حجم الموقف. كما هو مذكور في الدليل، يمكنك إدخال رقم اللوت يدويًا وبالنسبة للأرصدة الأقل يجب عليك استخدام 0.01 لوت بينما بالنسبة للأرصدة التي تزيد عن 2000 دولار يجب عليك استخدام 0.1 لوت. ومع ذلك، فمن المستحسن عدم استخدام أكثر من 0.1 لوت لكل 5000 دولار في الحسابك (ما يعني 0.02 لوت لكل 1 ألف دولار)، حتى لو وصل إلى 0.01 لوت لكل 1000 دولار، اعتمادًا على قبول السحب الخاص بك، سيتم التركيز على ذلك في قسم اختبار الـBacktest. على أية حال، فإن إدارة الأموال التي تضيف 0.1 لكل ربح قدره 4500 دولار تبدو منطقية إلى حد كبير.