RayBOT Tick Data Backtest مقابل التداول الحقيقي من فبراير إلى مارس 2016

قبل بضعة أيام، تم إصدار هذه اختبارات الـBacktests لبيانات Tick Data للرسوم البيانية لمقارنة نتائج التداول المباشر بواسطة Phibase، البائعين والمطورين لـ RayBOT إكسبرت الجديد المذهل. تمتد هذه النتائج من ¹ فبراير إلى ¹⁸ مارس 2016، وها هي (لتكبير الصورة، انقر بزر الماوس الأيسر عليها):

نتائج المقارنة لـ AUDUSD

نتائج المقارنة لليورو مقابل الدولار الأميركي

نتائج المقارنة لUSDCAD

تحليل موجز للمقارنة

• تم إجراء اختبارات الـBacktests المستخدمة لهذه المقارنة باستخدام Tickdata وتم تحميل ملفات اختبار الإستراتيجية التي تم إنشاؤها إلى MyfxBook للحصول على تحليل أكثر تفصيلاً على هذه الروابط:
  1. تقرير إستراتيجية MyfxBook لتداول RayBOT على اليورو مقابل الدولار الأميركي
  2. تقرير إستراتيجية MyfxBook لتداول RayBOT على AUDUSD
  3. تقرير إستراتيجية MyfxBook لتداول RayBOT على USDCAD
• من خلال التحليل الموجز لهذه المقارنة، من الواضح أن نتائج Backtest تتطابق بشكل وثيق مع نتائج التداول المباشر للالحساب الحقيقي. وهذا يؤكد صحة الإستراتيجية طويلة المدى التي تستخدمها خوارزمية RayBOT بقوة. سيتم إصدار المزيد من تقارير المقارنة مثل هذه بشكل دوري بواسطة Phibase كل 3 أشهر كما وعدت، وهي طريقة مثالية لتطوير وضبط إستراتيجية إكسبرت والأداء من قبل مطوريها.
• منذ الإطلاق الأول لهذه المقارنة في ¹ فبراير وحتى نهايتها، لم تكن هناك حاجة إلى تحديث أو تحسين الإعدادات لإعطاء النتائج السابقة على الرسوم البيانية وتتلخص في:
• أداء أزواج العملات الفردية:
  1. وكان الزوج الأفضل أداء هو اليورو مقابل الدولار الأميركي بمكاسب بلغت حوالي +630 نقطة.
  2. ويأتي بعد ذلك في الأداء، AUDUSD بمكاسب تبلغ حوالي +290 نقطة.
  3. كان USDCAD هو الزوج الأقل ربحًا مع فترة طويلة ثابتة دون مساهمة كبيرة في منحنى أسهم RayBOT .
  لم تكن الأزواج الثلاثة مرتبطة بشكل سلبي على أطر زمنية عالية أخرى غير M15، وهذا يمنح إكسبرت قدرة عالية على التعامل مع مجموعة واسعة من تغيرات السوق لتجنب فترات السحب الأطول بنجاح.
• فترات الخسارة أمر لا مفر منه، ولكن بفضل قدرة استراتيجية إكسبرت على مواجهة أصناف السوق، يتم تقليل فترات السحب إلى أقصى حد.
• يتمتع أداء RayBOT بدليل جيد آخر على القدرة على التعافي السريع من خلال المخاطر الإيجابية: نسبة المكافأة.
• تتراوح الأرباح المحتملة التي يمكن أن تحققها RayBOT وفقًا لنتائج Backtest من 5% إلى 15% شهريًا باستخدام المخاطر الافتراضية الموصى بها وهي 7 مع سحب 20% والذي يعتبر منطقيًا عند مستوى المخاطر هذا.
• يقوم RayBOT بالحساب حجم اللوت الذي قد يختلف من زوج إلى آخر بطريقة تضمن ربح/خسارة مماثلة للأسهم لكل نقطة للأزواج الثلاثة معًا. في وضع السوق الحالي، يكون حجم اللوت المحسوب بواسطة إكسبرت لـ USDCAD أكبر عادةً من ذلك المحسوب لليورو مقابل الدولار الأميركي أو الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي.

ملاحظة هامة (للمبتدئين)

قد يواجه بعض مستخدمي إكسبرت عمليات تداول لا مثيل لها من خلال نتائج الأداء المباشر التي تم التحقق منها من طرف ثالث (MyfxBook) وهذا غالبًا ما يرجع إلى فقدان ملفات السجل.

كما هو مذكور في دليل مستخدم RayBOT ، يستخدم إكسبرت الحسابات مؤشر M15 وH1 لإنشاء نظرة عامة على اتجاه السوق وحركة السعر.

تعتبر الأشرطة التاريخية للأطر الزمنية M15 وH1 لمدة لا تقل عن 3 أيام قبل المرفق الأول لـ إكسبرت إلزامية.

للتأكد من وجود هذا في محطة MT4 الخاصة بك، يمكنك القيام بما يلي:

قم بتحميل مخطط لأحد الأزواج المدعومة وقم بتغييره إلى الإطار الزمني M15.

من خصائص المخطط (من خلال قائمة النقر بزر الماوس الأيسر على المخطط)، قم بإيقاف تشغيل خيار التمرير التلقائي.

قم بتمرير شاشة الرسم البياني لمدة أسبوع تقريبًا.

قم بتغيير الإطار الزمني للمخطط مرة أخرى إلى H1.

مزيد من التمرير لبضعة أيام إلى الوراء.

يمكنك الآن إرفاق RayBOT بهذا المخطط بعد تغيير إطاره الزمني مرة أخرى إلى M15.

خلال الخطوات السابقة، عندما تقوم بتمرير شاشة الرسم البياني مرة أخرى، تقوم محطة MT4 بإنشاء وتخزين ملفات HST المطلوبة لرسم الرسم البياني على الشاشة والتي تزود إكسبرت ببيانات المراجعة المطلوبة.

لا تنس ضبط جميع الأطر الزمنية للرسوم البيانية على M15 قبل ربط الاكسبيرت بها.