مراجعة وتقييم Forex Combo System الإصدار 6.1

تم التحقق من أداء التداول المباشر من قبل طرف ثالث

إن الانطباع الأكثر إرضاءً الذي كان لدي عند زيارة هذا الموقع هو أنه لا يعتمد على تصميم صفحة التسويق العادية للصفحات الطويلة التي تجهد أيدي التمرير لأسفل بالماوس حتى نهاية الصفحة من خلال شهادات تسويقية مزيفة.

Metaquotes History Center البيانات Backtests

تم ضبط الفارق على 1.5 لليورو مقابل الدولار الأميركي و2.0 للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي، وكانت إزاحة توقيت جرينتش 2 مع تمكين التوقيت الصيفي لجميع اختبارات بيانات مركز التاريخ. كما يعلم معظمكم، فإن بعض البيانات خلال عام 2011 - حوالي 3 أشهر - مفقودة من مركز تاريخ Metaquotes، لذلك سيتم تفويتها من اختبارات الـBacktests أيضًا.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بيانات مركز التاريخ backtests

من الأفضل أن يظل الحد الأقصى للسحب أقل من 20٪، وهو هنا أعلى قليلاً ولكن خطر 2 يناسب بما فيه الكفاية. في حين أن نتائج اختبار الـBacktest السابقة تبدو رائعة، فإن إجراء اختبار خلفي ثابت يمكن أن يؤدي إلى تمثيل أكثر قابلية للفهم لتقدم منحنى التوازن من خلال اختبار الـBacktest لمدة 12 عامًا.

يبدو هذا أكثر وضوحًا من مخطط التوازن السابق وهذا تشجيع كافٍ لترقية EURUSD إكسبرت إلى 3.0 والذي يتميز بسحب أقل وعوائد أفضل من الإصدار الأول 1.42 نظرًا للاختبارات الBacktests لكلا الإصدارين.

فيما يلي اختبارات منفصلة، واحدة لكل استراتيجية لمقارنتها بالتفصيل:

في الواقع، يمكنه أداء العمل عندما يكون بمفرده. بالتأكيد ليست استراتيجية معجزة، لكنها مربحة وتتكامل مع الآخرين بشكل ممتاز.

الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بيانات مركز التاريخ

في الواقع، على الرغم من أن هذا اختبار الـBacktest يبدو أفضل قليلاً من الإصدار السابق من إكسبرت، إلا أنه في الحقيقة ليس كذلك. السحب هو أكثر سوءا، هو 32٪ وانخفض الربح النهائي أيضا.

فيما يلي اختبار خلفي للعقد الثابت لزوج GBPUSD أيضًا:

يبدو أن أعلى انخفاض يمكن العثور عليه في بداية الاختبار، لذلك لا داعي للقلق بشأن الرقم المذكور أعلاه - شهد السوق تغيرات كبيرة منذ 1999 - 2000 - ولكن لا يمكن تجاهل السحب الذي يزيد عن 30٪ ببساطة خاصة مع تم تطبيق إعدادات المخاطر الحذرة.

فيما يلي أيضًا اختبارات منفصلة، واحدة لكل استراتيجية لبيانات مركز تاريخ الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي:

بيانات دوكاسكوبي اللحظية backtests

بالنسبة للاختبارات الBacktests للبيانات اللحظية، تم استخدام السبريد الحقيقي (المتغير) وعمولة قدرها 0.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) اختبارات دوكاسكوبي للبيانات اللحظية

فيما يلي اختبار خلفي للاستراتيجيات الأربع بأكملها:

على الرغم من أن السحب النسبي للاستراتيجيات الأربع بأكملها أسوأ قليلاً، إلا أن الأرباح أعلى بكثير بسبب المضاعفة. يبدو أن EuroRange ليس مجرد إضافة مرحب بها إلى EURUSD إكسبرت.

على الرغم من أنه من المتوقع أن يبدو هذا مثل اختبار الـBacktest لبيانات مركز التاريخ، إلا أنه ليس كذلك. إذا قمت بفحص الصفقات فإن معظمها سوف يتطابق ولكن - لسبب ما - ستكون هناك صفقات مفقودة في كليهما.

الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) اختبارات دوكاسكوبي للبيانات اللحظية

كما هو مذكور، كان أداء نظام Forex Combo أفضل من خلال تشغيل جميع استراتيجياته الأربعة على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي، كما هو الحال على اليورو مقابل الدولار الأميركي، ولكن ليس بالارتفاع الذي كان عليه، بل كان أفضل قليلاً.

مثل اختبارات EURUSD الBacktests لاستراتيجية EuroRange، لا يبدو هذا كثيرًا مثل التنسيق في بيانات مركز التاريخ. هنا ستجد أيضًا الصفقات المفقودة في كلا الاختبارين الخلفيين عند مقارنتهما مع اختبارات الـBacktests لبيانات مركز التاريخ. لا تُفضل النتيجة الإجمالية لهذا الاختبار باستخدام البيانات اللحظية، وبالتالي فإن عامل المراجعة الأكثر بروزًا سيكون الاختبار الأمامي.

تم إنشاء بيانات علامات اختبارات الـBacktests السابقة باستخدام GMT +2 وتم ضبط التوقيت الصيفي ليتم الحسابه تلقائيًا بواسطة Tick Data Suite، وتستخدم اختبارات الـBacktests أدناه توقيت جرينتش 0 ولا يوجد الحساب للتوقيت الصيفي.

ويبدو أن النتيجة أقل ربمباشرة من تشغيل نفس الشيء مع GMT +2. بشكل غريب، كما هو موضح أدناه، لم يكن الاختباران الخلفيان اللذان لا يعتمدان على إزاحة توقيت جرينتش أسوأ حقًا، ولكن على الأرجح تم تطبيق تأثير تآزري على تلك التي تعتمد على إزاحة توقيت جرينتش أعلاه وعززت الربمباشرة.

وكما تبين، فإن الإشعار المتعلق بإزاحة توقيت جرينتش المختلفة لم يعد قائمًا. ولا يعتبر هذا أسوأ بكثير من الحساب GMT +2 والحساب التوقيت الصيفي.

نظرًا لأن EuroRange هي إستراتيجية أخرى تعتمد على إزاحة GMT، فإليك اختبارًا خلفيًا لها باستخدام GMT 0 والحساب التوقيت الصيفي لتمييز التأثير.

لم يُظهر EuroRange أداءً أفضل أو أسوأ مما كان عليه في اختبار الـBacktest مع الحساب GMT +2 وDST. لم يكن تطبيق الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي (GBPUSD) فكرة جيدة في البداية، ولا يزال عند نفس المستوى.

استراتيجية التداول

يدمج نظام Forex Combo أربع إستراتيجيات منفصلة تمامًا:

• استراتيجية المستغل التي تسعى لانتزاع تحركات السوق الصغيرة. يتم تعيينه لجني الأرباح عند 21 نقطة، لكنه بالتأكيد يغلق المراكز مبكرًا إذا لم يتوافق السوق معها، وقد يؤدي ذلك إلى ربح أقل من 21 نقطة أو حتى خسارة صغيرة. يبلغ وقف الخسارة 300 نقطة، وهو ما قد يبدو ضخمًا، لكنه لا يتم الوصول إليه أبدًا - عادةً ما يغلق إكسبرت المراكز على مسافة طويلة قبل الوصول إلى هناك.
• استراتيجية الاختراق تعتمد على "متوسط النطاق الحقيقي" أو مؤشر ATR. باختصار، إذا تجاوز السعر بعض الالإعدادات المعطاة، فسيحدث الاختراق؛ في كثير من الحالات، تستمر هذه الاختراقات في التحرك في نفس اتجاه السعر. يقيس مؤشر ATR متوسط النطاق الذي تمتلكه العملة خلال فترة معينة، والذي يقترن بعد ذلك ببيانات السوق الحالية، مما يعطي حدًا أعلى وأدنى ديناميكيًا. لذلك، يتم تكييف استراتيجية الاختراق ديناميكيًا مع ظروف السوق وتراقب اتجاهات البداية، باستخدام أمر وقف متحرك لصفقاتها وهدف جني الربح بمقدار 500 نقطة، والذي يتم الوصول إليه في بعض الأحيان، على الرغم من أن وقف الخسارة المتحرك يميل إلى إغلاق معظم الصفقات. على النقيض من استراتيجية المستغل، فإن وقف الخسارة الأولي لاستراتيجية الاختراق صارم للغاية حيث يبلغ 30 نقطة، مما يؤدي عادة إلى فوز كبير بعد عدة خسائر متتالية، وهذا الفوز أكثر من تعويض الخسائر.
• استراتيجية انعكاس يتم فيها تحديد قناة السوق ومن المتوقع أن ينعكس السعر ويبدأ اتجاهًا جديدًا بمجرد وصوله إلى الإعدادات القناة. وقف الخسارة لهذه الاستراتيجية هو 70 نقطة وهدف جني الربح هو 160 نقطة، ولكن جميع المراكز التي تؤدي إلى الربح هي نقاط توقف زائدة. قد يؤدي هذا إلى بعض الخسائر كما هو متوقع، ولكنه يولد أيضًا بعض المكاسب، ويحصل على نتيجة إيجابية جيدة بعد اكتمال كل شيء. يجب ملاحظة أن هذه الإستراتيجية تعمل فقط بين الساعة 22 والساعة 01 بتوقيت جرينتش (المعروفة أيضًا باسم فتح الصفقات فقط).
• استراتيجية EuroRange هي نظام بسيط للغاية، تحاول خلال الجلسة الأوروبية التقاط تحركات الأسعار - الكبيرة إلى حد ما - من خلال تحديد الاتجاه الحالي وفتح مركز - طويل أو قصير - في الساعة 7 صباحًا بتوقيت جرينتش، مع وقف خسارة محكم نسبيًا قدره حوالي 50 نقطة لليورو مقابل الدولار الأميركي و60 نقطة للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي الذي يحصل على وقف الخسارة بمجرد أن يبدأ في تحقيق الربح.

يمكن تعديل كل معلمة استراتيجية، ولكن لا يوصى بهذا لأنها تؤدي أداءً جيدًا تمامًا كما تم تعيينها.

الإعدادات

تعد إعدادات إكسبرت متعددة الاستخدامات وقد تسبب ارتباكًا للمستخدم الجديد. ومع ذلك، من الجيد تمامًا ترك الإعدادات الافتراضية كما هي، فتعديل إعدادات إدارة الأموال هو تعديل الإعداد الوحيد المطلوب.

تمكن الدليل من أن يكون موجزًا وعلى الهدف. يتم شرح تعليمات التثبيت في بضع صفحات، ثم تتم مناقشة إعدادات إكسبرت، مع اقتراح نطاق لكل معلمة رقمية. لم يتم توضيح آثار تغيير المعلمة على تشغيل إكسبرت، وإذا كنت تصر على تغيير أي منها، أقترح إجراء اختبار خلفي شامل.

يجب أن تلاحظ أن إكسبرت الدعم الفني العقود الثابتة بالإضافة إلى الإدارة الديناميكية للأموال، وذلك باستخدام نسبة من الهامش المتاح للالحساب، لذلك يجب أن تأخذ في الاعتبار أنه إذا قمت بتشغيل إكسبرت آخر على نفس الحساب بجانب نظام Forex Combo ، فإن الحصص كان تداوله من قبل الأخير سيكون أقل إذا كان لدى إكسبرت الآخر تداولات مفتوحة.

إذا كنت من مؤيدي المخاطر المحافظين للغاية، فيجب عليك قصر إدارة الأموال الديناميكية على 2 لكل نظام.

تم توضيح إدارة الأموال بشكل شامل في الدليل، مع التوصية بعدم التداول بالحسابات أقل من 1000 دولار واختيار حجم التداول الخاص بك مع الأخذ في الاعتبار أنه من الممكن مواجهة 5-6 خسائر متتالية تتراوح بين 60-70 نقطة. هذه هي الطريقة التي يتصرف بها إكسبرت بطريقة يجب أن تكون مستعدًا فيها لتلقي بعض الخسائر قبل تحقيق المكاسب الكبيرة، بينما في معظم الحالات، سيتم تعويض الخسائر الناجمة عن إحدى الاستراتيجيات من خلال مكاسب الاستراتيجيات الأخرى.

من النامباشرة العملية، يمكنك تداولها بالحسابات أقل من 1000 دولار أمريكي باستخدام الحسابات السنت، مثل تلك المتاحة في LiteForex أو FXOpen (micro).