يُعد أحد المواضيع الحيوية في مجتمع Algocrat AI هو سبب اختلاف نتائج التداول بين الوسطاء المختلفين. تسعى المنصة التي تم إطلاقها بواسطة فريق Valery Trading أكسبيرتات تداول إلى توفير حلول نسخ تداول متكاملة تضمن تنفيذ صفقات متطابقة، إلا أن الفروق الدقيقة في التنفيذ واختلاف عرض الأسعار بين الوسطاء تساهم في تنوع النتائج.
هناك سببان رئيسيان وراء اختلاف نتائج التداول:
-
التنفيذ والتكاليف – كلما كان تنفيذ الوسيط أفضل وتكاليفه أقل، كانت النتائج أكثر إيجابية.
-
اختلاف الأسعار – نظرًا لأن خوارزميات التداول في Algocrat AI تعمل على حسابات فردية، فإن التباينات العشوائية في الأسعار تؤثر على تنفيذ الصفقات؛ ومع مرور الوقت، تتلاشى هذه الفروق.
من بين الوسطاء الذين تم تقييمهم، يبرز Pepperstone بفضل جودة تنفيذه وتكاليفه التنافسية، مما يجعله معيارًا مناسبًا للمقارنة:
تشير البيانات إلى أن أداء IC Markets كان أفضل قليلاً من Pepperstone في الفترة من منتصف أبريل 2024 وحتى مارس 2025؛ ومع أن هناك تفاوتات طفيفة ناجمة عن اختلاف الأسعار، إلا أن النتائج على المدى الطويل تظل متقاربة:
يُعتبر Fusion Markets أحد الوسطاء الشائعين بين مستخدمي Algocrat AI، حيث يناقش المجتمع أداءه مقارنةً بـ Pepperstone. أظهرت التحليلات أن Fusion Markets تفوق Pepperstone بعائد بسيط وصل إلى 10.17% مقابل 10.00%، أي بفارق حوالي 1.7% لصالح Fusion Markets:
إذا تم تغيير تاريخ بدء المقارنة إلى منتصف مايو 2024، ترتفع ميزة Fusion Markets إلى حوالي 5%:
مع ذلك، تشهد النتائج على المدى القصير تقلبات ملحوظة؛ فقد سجل بعض المتداولين في يناير 2024 خسارة بنسبة -6% على Fusion Markets بينما حقق Pepperstone مكاسب قدرها +6%. وفي فبراير 2024، تعافى Fusion Markets مسجلاً أرباحًا تتراوح بين 6% و7%، في حين ظل Pepperstone ثابتًا تقريبًا:
بدأ تاريخ التداول مع Vantage في سبتمبر 2024، فيُظهر قصة مشابهة؛ إذ رغم أن أداء Vantage كان أقل قليلاً من Pepperstone، إلا أن ذروة قيمة الأصول له تجاوزت مستوى Pepperstone في بعض الأحيان. وقد يؤدي تعديل فترة المقارنة أحيانًا إلى ميول النتائج لصالح Vantage:
تتميز OX Securities بأداء تنفيذ أضعف مقارنة ببقية الوسطاء، إلا أن نتائجها تظل قريبة جدًا من Pepperstone، حيث يظهر تأخر بنحو 2.89% خلال سبعة أشهر، مما يؤكد أن جودة التنفيذ تلعب دورًا ولكن تأثيرها يخف على المدى الطويل:
حقق OX Securities في فبراير نسبة ربح بلغت 8% بينما كان Pepperstone يشهد حالة تراجع.
تشير هذه المراجعة إلى أن اختلاف التنفيذ والتكاليف يؤثر على النتائج على المدى القصير، لكن النتائج لدى الوسطاء الجيدين تتقارب مع مرور الوقت. ومن هنا، ينصح بتوزيع الاستثمارات على عدة وسطاء ذوي ظروف تداول متشابهة والتركيز على استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق الاستقرار وتقليل تأثير التقلبات المؤقتة.
